Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE EUR Cap

Log in om ratings te bekijken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE EUR Cap
Fonds--2,93,61,1
+/-Cat---0,7-0,3-0,1
+/-Idx---0,4-0,20,0
 
Kerngegevens
Koers
12-06-2025
 EUR 1079,29
Rendement 1 Dag 0,02%
Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Zeer Kortlopend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2531807738
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025
 EUR 489,70
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025
 EUR 50,82
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
13-12-2024
  0,05%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE EUR Cap
The objective of the fund is to track the performance of Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund intends to implement a sampled replication model in order to track the performance of the Index and it is therefore not expected that the sub-fund will hold each and every underlying component of the Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Index.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD1,15
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
18-10-2022
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE EUR Cap11-06-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd0,55
Duration0,53
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties76,630,0076,63
Kas/geldmarkt23,370,0023,37
Overig0,000,000,00

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten