NN Japan Fund - P | NNJPF

Register to Unlock Ratings
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Japan Fund - P
          | 
          NNJPF
Fonds14,0-12,624,3-4,97,7
+/-Cat2,4-1,32,8-10,85,0
+/-Idx2,8-3,32,9-8,66,7
 
Kerngegevens
Koers
01-03-2021
 EUR 18,13
Rendement 1 Dag -0,71%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000286078
Grootte Fonds (Mil)
26-02-2021
 EUR 87,34
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-11-2020
 EUR 20,31
Aankoopkosten (Max) 0,15%
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  0,83%
Beleggingsdoelstelling: NN Japan Fund - P | NNJPF
Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten) in rechtspersonen die in Japan hun zetel hebben dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Japan hun hoofdactiviteit(-en) hebben. De beleggingen zijn gespreid over sectoren.
Returns
Rendementen %01-03-2021
YTD6,90
3 Jaar geannualiseerd4,31
5 Jaar geannualiseerd8,53
10 Jaar geannualiseerd6,87
Dividendrendement 12M 2,03
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
30-11-2013
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Japan NR LCLTOPIX TR JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Japan Fund - P | NNJPF31-12-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,280,0098,28
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,370,001,37
Overig0,350,000,35
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie23,17
Cyclische Consumptiegoederen18,72
Financiële Dienstverlening14,37
Technologie12,44
Grondstoffen10,20
Top 5 positiesSector%
Hitachi LtdIndustrieIndustrie3,46
Nippon Telegraph & Telephone CorpCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,41
TDK CorpTechnologieTechnologie3,20
ORIX CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,12
Mitsubishi Estate Co LtdVastgoedVastgoed2,53
NN Japan Fund - P | NNJPF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies