Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Distributing

Log in om ratings te bekijken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Distributing
Fonds38,0-7,613,017,1-14,0
+/-Cat11,39,9-0,1-2,20,4
+/-Idx13,16,8-1,8-1,2-0,7
 
Kerngegevens
Koers
13-06-2025
 USD 34,37
Rendement 1 Dag -1,52%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B68NBZ41
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025
 USD 354,75
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025
 USD 2,23
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-02-2025
  0,40%
Morningstar Research
Analyst Report15-05-2025
Zachary Evens, Analyst
Morningstar, Inc

In line with Dimensional Fund Advisors’ investment philosophy, the broadly diversified Dimensional US Small Companies offers exposure to small-cap US stocks while excluding the most-expensive and least-profitable names. The rules-based but...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Distributing
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-14,90
3 Jaar geannualiseerd5,07
5 Jaar geannualiseerd12,87
10 Jaar geannualiseerd7,02
Dividendrendement 12M 0,67
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nathan Lacaze
28-04-2004
Oprichtingsdatum
02-12-2011
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 TR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Distributing30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,190,0097,19
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,800,002,80
Overig0,010,000,01
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,98
Verenigd Koninkrijk0,74
Latijns Amerika0,51
Azië - Emerging0,43
West Europa – Niet Euro0,22
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,77
Industrie18,56
Technologie15,03
Cyclische Consumptiegoederen14,34
Gezondheidszorg11,16
Top 5 positiesSector%
STATE STREET US TREASURY LIQUI1,46
Carpenter Technology CorpIndustrieIndustrie0,30
Applied Industrial Technologies IncIndustrieIndustrie0,24
United States Steel CorpGrondstoffenGrondstoffen0,22
Corcept Therapeutics IncGezondheidszorgGezondheidszorg0,22
Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Distributing

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten